Como melhorar sua negociação, identificando tendências de ações

Como melhorar sua negociação, identificando tendências de ações

Dinheiro na negociação é feita de capturar uma tendência significativa. O dinheiro perdido na negociação ocorre por falta ou estar no lado errado das tendências. Então, a verdadeira questão é: como protegemos e preservamos nosso capital comercial enquanto nos posicionamos para capturar a próxima tendência lucrativa?

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Tendências significativas emergem das consolidações de mercado, e é durante essas consolidações que os comerciantes experimentam 8220, whip-sawing8221 ;, levando a trauma psicológico que pode causar estragos na vida de um comerciante. Isso pode causar o comerciante perder a tendência completamente!

Diz-se que os mercados tendem aproximadamente 35% do tempo, significando que 65% do tempo são tendência-menos. Consolidações são conhecidas por ocorrerem antes de muitas tendências de mercado significativas, e para ser um comerciante rentável você deve aprender a explorar essas tendências, enquanto não perder o seu dinheiro quando o mercado é tendência-menos.

Mercados não tendenciais são letais para os comerciantes tendência!

Tendência comerciantes precisam desenvolver as habilidades para:

1) Identificar mercados não tendenciais rapidamente para evitar perdas comerciais e preservar seu capital

2) Identificar e tirar proveito dos mercados não tendenciais:

A) Identificar e consolidar a consolidação com linhas de suporte e de resistência formando um canal visual claro e aguardar que o mercado saia desse canal antes da negociação de tendências novamente

B) Use opções ou couro cabeludo da consolidação de lucros enquanto você espera para a próxima tendência a surgir

C) Mover-se para outro mercado ou prazo para o comércio e voltar uma vez que uma tendência emerge da consolidação

Consolidação: uma definição de livro

Vamos definir uma consolidação do mercado. A definição de um mercado de um dicionário é 8220, o mundo da atividade comercial onde bens e serviços são comprados e vendidos; Sem concorrência, não haveria mercado.8221;

A definição de um dicionário de uma consolidação é 8220, algo que se consolidou em uma massa compacta; Combinando em massa sólida; Uma ocorrência que faz com que as coisas estejam unidas.8221;

A leitura destas duas definições de livro de texto leva a crer que uma consolidação de mercado é aquela em que a concorrência entre compradores e vendedores se unem para formar uma massa compacta. Uma definição de comerciantes de uma consolidação de mercado é aquela em que os preços permaneceram dentro de um canal estreito de preços.

A consolidação do mercado é uma área onde pouca ou nenhuma nova informação entrou no mercado, causando um maior desacordo de valor ou valor percebido que movimentaria os preços? As tendências ocorrem porque o valor ou valor percebido está mudando tanto que o preço deve mudar para representar o novo valor? Responder sim a estas perguntas leva à conclusão de que as consolidações de mercado são áreas onde não são geradas novas percepções de valor. Assim, os preços permanecem 8220; Ou intervalo limitado. As consolida�es s� tamb� conhecidas 8220, Bracketed8221, 8220, Channeling8221, ou 8220; Range-Bound8221; Mercados.

A natureza ou psicologia das consolidações de mercado

Consolidações por sua própria natureza não pode durar muito tempo, uma vez que se tornam cada vez mais instável com o tempo. A maioria dos comerciantes vê as consolidações como uma estabilização do preço, mas as consolidações tornam-se cada vez mais instáveis ​​com o tempo. Na verdade, quanto mais um mercado continua consolidado, mais instável se torna. As consolidações de mercado têm ciclos próprios. Durante sua formação inicial os comerciantes são indecisos quanto ao valor da oscilação de preços. Se essa condição persistir, as percepções dos comerciantes sobre esse valor de ativos permanecerão as mesmas até que novas informações entrem no mercado para alterar as percepções. Até que cheguem novas informações, a consolidação se torna cada vez mais estreita, a ponto de a consolidação ser agora muito instável, e é aí que nascem novas tendências.

Quanto mais longa ou mais madura for a consolidação, maior a tendência geralmente é também. Longos ou maduros mercados consolidados são tão instáveis ​​que mesmo apenas um sussurro de novas informações entrando em um mercado consolidado pode fazê-lo mover, mas um grito de informação pode torná-lo rápido tendência!

Uma vez que você mancha uma consolidação madura, sua abordagem de negociação deve ser para colchete a parte superior e inferior da consolidação. Isso ajuda a evitar o lucro não-lucrativo 8222; Negociações dentro do canal de consolidação causado por reações de negociação insignificante de informações de mercado menores. É importante que sua abordagem de negociação não reaja a cada 8220; De informações que o mercado acaba por encontrar sem sentido.

Por bracketing suas entradas comerciais acima e abaixo do canal de consolidação, você automaticamente eliminar trocas perdedoras desnecessárias. Se você é um comerciante agressivo que se congratula com o risco adicional de alguns comércios perdendo dentro do canal para alcançar um preço de entrada de comércio superior, então você deve esperar para a consolidação maduro ficar muito apertado e, portanto, muito instável.

Isto aumentará suas probabilidades de com êxito tempo a próxima tendência significativa e, portanto, recompensar sua abordagem agressiva entrada. Tão importante quanto o comprimento ou o tempo da consolidação é a baixa média da escala verdadeira, ou volatilidade dos preços em reconhecer o fim maduro da consolidação antes de uma tendência nova significativa emerge. As barras de preços COMPRESSADAS que representam baixa volatilidade e uma Baixa Variedade Média Real podem ser significativas para determinar se a consolidação pode estar próxima do seu fim ea nova tendência pode ser significativa. Quaisquer novas informações que entram em um mercado com barras de preços comprimidos podem fazer com que esse mercado se mova rapidamente. É importante notar que nem todas as tendências significativas emergem apenas das consolidações do mercado. Mas se você reconhecer uma consolidação no mercado, o potencial é ótimo para uma tendência significativa a surgir se a consolidação tornou-se tão consolidada que agora também se tornou instável.

Encontrar e monitorizar consolidações de mercado

O primeiro passo é encontrar mercados que estão em consolidação para que você possa estar pronto para trocar o breakout quando ele ocorre. Para encontrar esses mercados consolidados, será melhor procurar mercados com baixa volatilidade e movimentação de preços estreita. Procure uma consolidação com pelo menos 20 barras de preços antes de considerá-lo para um potencial de comércio baseado em 8220, bracketing o alto e baixo do canal.

Em gráficos diários os mercados podem consolidar-se por semanas e alguns por mesmo meses, assim que você quererá monitorar simultaneamente diversos mercados quando estão na consolidação, esta maneira você não tem que esperar muito tempo antes de incorporar um comércio.

Em mercados de gráficos intraday que consolidar por 20 barras de preços meus últimos 20 minutos ou mais, dependendo do prazo intraday que você está usando

Os comerciantes ativos podem usar esta técnica para procurar configurações de comércio, e com 9.000 ações + o comerciante pode ser bastante ativo! Se você é um comerciante dia, você pode digitalizar gráficos intraday procurando consolidações também.

Consolidação do mercado de negociação

Uma vez que você identificou a consolidação de pelo menos 20 barras de preço, a próxima coisa a fazer é desenhar uma linha no topo e no fundo do canal de consolidação, de forma eficaz; A consolidação. Em seguida, coloque suas entradas comerciais longas acima da banda de consolidação superior, e sua entrada de comércio curto abaixo da banda de consolidação inferior.

Há uma alta probabilidade de tendências significativas emergentes de mercados que foram entre parênteses para 20 barras de preços ou mais! E as barras de preço que são comprimidas dentro de um mercado entre parênteses têm uma maior probabilidade de uma tendência significativa ocorrer quando os preços quebram a parte superior ou inferior da consolidação.

Observe sobre este gráfico como comprimido as barras de preços são antes que o mercado quebra abaixo da consolidação.

Onde colocar as suas paradas

Uma vez que o mercado quebra e começa a tendência, as paradas podem ser ajustadas de acordo com a atividade do mercado, com o stop-loss inicial sendo colocado no lado oposto do canal de consolidação em relação a qual caminho o mercado começou a tendência.

Exemplo comercial combinando bracketing

O gráfico de ações abaixo ilustra uma consolidação do mercado em ações da Nortels com linhas superiores e inferiores desenhadas que suportam a consolidação. Traders tendência não deve tentar a tendência de comércio durante um mercado entre colchetes e, portanto, não deve tomar qualquer comércios dentro do suporte desenhado e linhas de resistência.

As entradas comerciais devem ser colocadas acima e abaixo da consolidação. Neste gráfico, estamos usando o Software ART para entradas e saídas específicas usando triângulos ARTs Pyramid Trading Point para entradas e saídas e controle de riscos.

Observe também como os preços se tornam ainda mais comprimidos no final da consolidação pouco antes deste mercado começa a tendência. Isso ocorre com freqüência, uma vez que os mercados normalmente surgem da consolidação de preços comprimidos.

Aqui está outro exemplo de como colchetear uma consolidação para evitar negociação dentro da área entre parênteses. Neste gráfico, não tende o comércio entre as linhas horizontais superiores e inferiores azuis que representam o topo e o fundo da consolidação.

Como identificar rapidamente mercados não-tendência!

Esta é uma habilidade que todos os comerciantes devem dominar. Vamos dar uma olhada nas etapas de identificação:

O set-up para um mercado não-tendência ocorre quando você pode ver um padrão 1, 2, 3 desenvolver como mostrado abaixo. Note que # 3 não excede # 1 e # 2 não vai abaixo de # 0 nesta fase:

Uma vez que # 4 está no lugar e não vai abaixo # 2, temos um suporte confirmado no lugar, como ilustrado neste gráfico:

Agora você pode desenhar-em suporte e linhas de resistência como neste gráfico:

Conclusão

Às vezes, uma boa técnica é tudo o que precisamos para ser comerciantes rentáveis. Negociação de consolidações de mercado pode ser apenas a técnica de negociação que você estava procurando.

Se você é um comerciante de futuros, comerciante de ações, comerciante de dia ou comerciante de posição, adicionando esses conceitos de negociação para sua caixa de ferramentas de negociação deve provar a pena.

Bennett A. McDowell. Fundador da TradersCoach. Começou sua carreira financeira em Wall Street em 1984, e mais tarde se tornou um corretor de valores mobiliários e consultor financeiro para a Prudential Securities e Morgan Stanley. Bennett é considerado um perito na análise técnica; Ele freqüentemente palestras e recentemente autor do livro best-seller The ART of Trading.